Transaction
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目名稱：白云城投流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目
（二）項(xiàng)目編號(hào)：BYZXZB2024-007
（三）借款人：廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司
（四）借款人概況：廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司成立于 2019 年 2 月 14 日，是經(jīng)白云區(qū)政府批準(zhǔn)，由白云區(qū)國(guó)資局履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本 10億元。集團(tuán)以“工程建設(shè)、投資開(kāi)發(fā)、城市運(yùn)營(yíng)”為三大核心業(yè)務(wù)板塊，具備“投、融、建、管”四種核心能力，擁有工程代建、工程咨詢、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)施工、招標(biāo)代理、政府采購(gòu)、造價(jià)咨詢、建筑質(zhì)量檢測(cè)、物業(yè)服務(wù)、勞務(wù)派遣、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)資質(zhì)，并取得ISO 三大體系認(rèn)證，榮獲“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”“廣東省專精特新中小企業(yè)”“企業(yè)信用評(píng)價(jià)AAA級(jí)”“廣東省守合同重信用企業(yè)”，滿足各類建設(shè)業(yè)務(wù)需求。
二、意向銀行參與資格條件
（一）意向銀行的總行須為中資占股50%以上（含）的銀行（中資指中華人民共和國(guó)境內(nèi)單位或個(gè)人合計(jì)持有的資本或股本），且注冊(cè)資本不低于人民幣50億元。
（二）意向銀行須在廣州市白云區(qū)已設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，同一銀行系統(tǒng)僅接受一個(gè)分支機(jī)構(gòu)參與報(bào)名。
三、項(xiàng)目融資需求與借款發(fā)放條件
（一）項(xiàng)目融資需求
本次融資需求總額度為5億元，具體融資要素如下：
1.貸款類型：總部流動(dòng)資金貸款（資金可用于集團(tuán)及下屬各控股子公司，下屬各控股子公司不單獨(dú)進(jìn)行授信審批）；
2.貸款主體：廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司；
3.審批額度：不低于5000萬(wàn)元（人民幣）；
4.貸款期限：不低于12個(gè)月；
5.貸款用途：用于集團(tuán)及下屬各控股子公司下列所需資金，包括但不限于以下用途
1）日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（工資及五險(xiǎn)二金、租金、非項(xiàng)目支出的稅費(fèi)、水電、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)派遣費(fèi)用、支付予第三方的非項(xiàng)目支出費(fèi)用等）
2）置換到期流貸
注:下屬各控股子公司包括一級(jí)全資子公司及控股子公司（廣州市白云城市建設(shè)投資有限公司、廣州市白云工程咨詢管理有限公司、廣州白云城市置地投資有限公司、廣州市白云建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司、廣州城市空間運(yùn)營(yíng)管理有限公司）；
6.貸款利率：不超過(guò)一年期LPR；
7.計(jì)息周期：按月或按季付息，優(yōu)選按季付息；
8.擔(dān)保條件：無(wú)；
9.付息安排：從首筆貸款發(fā)放開(kāi)始，利息計(jì)算方法為借款余額*年利率*實(shí)際天數(shù)/360；
10.還款計(jì)劃：貸款期限為12個(gè)月的，按首筆提款日起一年到期后一次性還本；貸款期限超過(guò)12個(gè)月的，可設(shè)置每半年還款，優(yōu)選到期后一次性還本方案；
11.其他：上報(bào)方案需列明貸款發(fā)放要求及貸后管理要求，綜合授信審批建議增加信用證、保理（應(yīng)收款/應(yīng)付款）、保函、商票等融資產(chǎn)品；
（二）借款發(fā)放條件
為保障項(xiàng)目的順利開(kāi)展，確保借款資金及時(shí)到位，當(dāng)借款人提交提款資料后，銀行承諾在收到提款通知書(shū)之日起5個(gè)工作日內(nèi)放款。
四、報(bào)名事項(xiàng)
（一）公告期：2024年4月23日0:00至2024年5月8日24:00（10個(gè)工作日）。
（二）報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)：意向銀行須于公告期內(nèi)的工作時(shí)間（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)（廣州市白云區(qū)齊富路88號(hào)白云城投總部大廈C座501）現(xiàn)場(chǎng)辦理報(bào)名登記手續(xù)并索取《詢價(jià)文件》電子版（工作日及工作時(shí)間內(nèi)接受報(bào)名），逾期不再受理報(bào)名。
（三）報(bào)名所需資料：
報(bào)名登記表原件、銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份資格證明文件復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)原件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件與代理人身份證復(fù)印件（委托代理情況下）、符合本規(guī)則第二條“意向銀行參與資格條件”的證明文件復(fù)印件。
注：1.報(bào)名登記表格式由詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供；法人和其他組織所提交資料均需加蓋公章，如一份資料有多頁(yè)的，需加蓋騎縫章。
2.意向銀行須根據(jù)本公告內(nèi)容提交足以證明應(yīng)具備的資格條件的證明材料，并自行對(duì)提交資料的真實(shí)性、完整性、有效性、關(guān)聯(lián)性、充分性負(fù)責(zé)，本次交易活動(dòng)在公告期后不允許補(bǔ)交資料。
3.本項(xiàng)目詢價(jià)審核小組將在報(bào)價(jià)審核環(huán)節(jié)對(duì)意向銀行的報(bào)名資料進(jìn)行審核，判定意向銀行是否具備項(xiàng)目參與資格。
（四）如意向銀行未在公告期內(nèi)的工作時(shí)間到詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)辦理完畢報(bào)名登記手續(xù)，導(dǎo)致不能參與后續(xù)詢價(jià)活動(dòng)的，由意向銀行自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。
五、組織現(xiàn)場(chǎng)答疑會(huì)
（一）詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)組織借款人財(cái)務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)部）及已完成報(bào)名登記手續(xù)的意向銀行召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)答疑會(huì)，由借款人財(cái)務(wù)部統(tǒng)一介紹項(xiàng)目情況，解答意向銀行有關(guān)疑問(wèn)，說(shuō)明可提供給意向銀行放貸所需的資料清單。
（二）現(xiàn)場(chǎng)答疑會(huì)事宜以詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)出的《詢價(jià)文件》為準(zhǔn)。
六、組織報(bào)價(jià)審核活動(dòng)
（一）已完成報(bào)名登記手續(xù)的意向銀行須在《詢價(jià)文件》規(guī)定的時(shí)間向詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)遞交密封的報(bào)價(jià)文件。詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)將在規(guī)定的遞交報(bào)價(jià)文件時(shí)間結(jié)束后即時(shí)當(dāng)場(chǎng)開(kāi)展審核活動(dòng)，組織審核小組對(duì)已完成報(bào)名登記手續(xù)的意向銀行遞交的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行審核并確定入圍候選銀行。
（二）報(bào)價(jià)審核活動(dòng)事宜以詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)出的《詢價(jià)文件》為準(zhǔn)。
七、聯(lián)系方式
詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：林工 020-35622940。
借款人聯(lián)系人及聯(lián)系方式：練小姐 020-31217392。
借款人：廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司
詢價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)：廣州白云工程咨詢管理有限公司
日期：2024年4月22日
